国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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