国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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