国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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