因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益(yì)于(yú)公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其(qí)后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区(qū)的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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