国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义B苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义OSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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