一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿(ā)里巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成为(wèi)其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对(duì)中国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在(zài)2000年代中(zhōng)期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫(mò)后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还(hái)因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门(mén)股之(zhī)前押(yā)注(zhù)该公司而闻名(míng)，去年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马斯克(kè)的(de)特(tè)斯(sī)拉和(hé)“木(mù)头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季(jì)度开始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优化和中国经济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投资(zī)组合中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已经(jīng)显示出(chū)积极趋势，尤其(qí)是京(jīng)东一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积极的表态，更(gèng)加激发(fā)了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对(duì)全(quán)球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股仓(cāng)位并(bìng)持仓至组合9％，成为其(qí)第一季(jì俄罗斯乌克兰什么时候结束战争)度(dù)新开最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行(xíng)股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签(qiān)名银(yín)行(xíng)的突然倒(dào)闭促(cù)使(shǐ)地区银行的客户纷(fēn)纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩(suō)的(de)担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的(de)投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷俄罗斯乌克兰什么时候结束战争(tíng)顿银行的(de)股份。他还购买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启动第(dì)一共和(hé)银行(xíng)的股(gǔ)票退市程(chéng)序，这家(jiā)银(yín)行在被摩根(gēn)大通收购其大(dà)部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一(yī)些地区银行股的股(gǔ)价也仍(réng)深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平(píng)洋合(hé)众银(yín)行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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