国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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