近期市场(chǎng)风向变动，北向资金调(diào)仓(cāng)换股，外(wài)资基金也纷(fēn)纷行动(dòng)。记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)发(fā)现，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽较(jiào)高(gāo)点仍(réng)有距离，但(dàn)部分资金开始行动。透(tòu)露什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三(sān)大(dà)基(jī)金同时行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选基金中(z云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖hōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为(wèi)中国平安、招商(shāng)银(yín)行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、宁德时(shí)代、贵(guì)州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施罗德旗舰(jiàn)基金“施(shī)罗德国际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控(kòng)股3.42％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金也(yě)加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新(xīn)规模(mó)14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业(yè)、贵州(zhōu)茅台、深(shēn)圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国(guó)新(xīn)能(néng)源车产业(yè)链

　　同一(yī)家(jiā)机构旗(qí)下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么(me)回事(shì)？

　　资(zī)料显示，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选基(jī)金大中华和施罗(luó)德国际(jì)精选中国(guó)机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释(shì)为何基金(jīn)在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德(dé)对中国新(xīn)能源车产业链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应(yīng)链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变(biàn)化的影响日益显(xiǎn)现，全(quán)球各(gè)国的脱碳行动变得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在这方面为(wèi)投资者(zhě)提(tí)供了重要的机会。中国在电动汽车价值链的(de)供应(yīng)方(fāng)面是全球的领导者(zhě)，同时中(zhōng)国对成品车辆的需(xū)求(qiú)方面也占据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是(shì)，全球2022年销售(shòu)的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在(zài)中国(guó)销售的。

　　整车(chē)制造(zào)之外，中国也是(shì)全球电动车(chē)基础设(shè)施最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中(zhōng)国平均一(yī)个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链(liàn)中，有许多公司正(zhèng)在在各自的领域中建立主导(dǎo)地位，以某智能组件为(wèi)例，它是电(diàn)动汽车中用于电池和电机温控(kòng)的关键组件(jiàn)的生产(chǎn)商。该公(gōng)司在空调(diào)阀(fá)行(xíng)业(yè)全(quán)球市(shì)场占有约60％的份额，并(bìng)在(zài)电动汽(qì)车阀门行(xíng)业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽(qì)车专(zhuān)家(jiā)以及福特、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车(chē)在(zài)全球范(fàn)围内云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖继续占(zhàn)据市(shì)场份额——在(zài)法(fǎ)规的(de)支(zhī)持下，该公司(sī)的增长潜(qián)力是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施(shī)罗德(dé)也并非(fēi)孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资(zī)旗舰基金安联(lián)神(shén)州A股(gǔ)基金(jīn)也在3月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。

　　这只基(jī)金(jīn)最新规模47亿(yì)美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前十大重仓股(gǔ)逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代(dài)，加(jiā)仓幅度高达(dá)22.17％。此外(wài)，基金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基(jī)金(jīn)加仓贵(guì)州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协会(huì)）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力电池产(chǎn)量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面(miàn)，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车市(shì)场共计(jì)36家动力电池企业实现装车配套，较去年同(tóng)期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电(diàn)池企业动力电(diàn)池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽(qì)车动力电(diàn)池(chí)产业创(chuàng)新(xīn)联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持(chí)续(xù)领(lǐng)跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史(shǐ)新(xīn)高。

　　北(běi)向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向资金净流(liú)入宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位居北向净(jìng)流入榜首(shǒu)。北向资金净流(liú)入较多的其它个股还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业富联(lián)、贵(guì)州茅台、工商银(yín)行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括(kuò)格力电器(qì)、中国建(jiàn)筑(zhù)、东方财(cái)富(fù)、中国中(zhōng)免、阳光电源(yuán)、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿能、长(zhǎng)江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外(wài)资还包括“柏基(jī)”。超(chāo)长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在(zài)谈(tán)及为(wèi)何持有宁德时代时，写道：宁(níng)德时代(dài)所处的位置是(shì)令人羡(xiàn)慕的。它背后有两大(dà)增(zēng)长机(jī)遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方(fāng)面它的市场份(fèn)额是(shì)领(lǐng)先的。此(cǐ)外(wài)，磷酸铁锂电池(chí)因为(wèi)安(ān)全性、生命(mìng)周期和(hé)不含钴等特征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力(lì)电池的(de)企业发(fā)展与政府的脱碳计划是(shì)一(yī)致的。CATL的(de)领导(dǎo)者也(yě)非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他(tā)们(men)如何通(tōng)过 “柏(bǎi)基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也(yě)可能是错的(de)。例(lì)如(rú)，若未来新的电(diàn)池技术出现(xiàn)，宁(níng)德时代的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下降(jiàng)，宁德时代若不能保持(chí)利润率。宁(níng)德(dé)时代和(hé)电动车厂(chǎng)商的(de)关系若不能维系。这些因素都(dōu)会影响柏基对(duì)于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时代。4月另一欧(ōu)洲巨头安本投(tóu)资旗舰中国基金(jīn)“安(ān)本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前十(shí)大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测(cè)检测、招(zhāo)商银行、美的集(jí)团、广联达、宁(níng)波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大(dà)通加仓泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德时(shí)代之外(wài)，互联网(wǎng)或者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度末，基金(jīn)前十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国平(píng)安、招商银行、万(wàn)华(huá)化(huà)学、恒(héng)生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的(de)为泸州(zhōu)老窖，加(jiā)仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基金(jīn)-中国(guó)机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为(wèi)腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行(xíng)、石药(yào)集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基(jī)金加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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