国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎn解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音g)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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